Entendendo o Menu Financeiro

O Menu Financeiro da ADVBOX centraliza e organiza receitas, despesas, transferências e cobranças do escritório. Integrado à área jurídica, facilita o controle do fluxo de caixa, o planejamento financeiro e a geração de relatórios para uma gestão mais eficiente.

Tipos de Acesso

No ADVBOX, os acessos ao Menu Financeiro podem ser personalizados para cada usuário, garantindo segurança e controle sobre quem pode visualizar ou editar as informações financeiras do escritório. Essas permissões são configuradas no menu de Configurações > Usuários, e permitem três níveis diferentes de acesso ao financeiro:

Configurações disponíveis do Menu Financeiro

1. Contas e cartões

Este é o local onde você cadastra todas as contas bancárias do escritório para controle e conciliação, sem vínculo direto com o banco ou Receita Federal.

Tipos de contas disponíveis:

Conta Corrente, Poupança e Investimento

Esses tipos compartilham os mesmos campos a serem preenchidos:

• Nome da conta (obrigatório)
• Banco (opcional)
• Agência e número da conta (opcional)
• Saldo inicial (recomendado)

Cartão de Crédito

• Nome da conta (obrigatório)
• Banco (opcional)
• Fechamento da fatura (obrigatório)
• Vencimento da fatura (obrigatório)

Essa conta serve somente para despesas, e o sistema irá controlar as faturas automaticamente.

2. Categorias

As categorias organizam os lançamentos de receitas e despesas no seu financeiro. Elas são essenciais para relatórios como DRE e para análise de desempenho do escritório.

Grupos das categorias

As categorias sempre são vinculadas a um dos 10 grupos pré-definidos pela ADVBOX. Eles são usados nos cálculos automáticos de relatórios como o DRE:

Grupo	Nome	Observações
0	Deduções da receita bruta	Não entra no DRE. Ex: repasses a parceiros.
1	Receita	Entradas de valor. Definido automaticamente.
2	Folha de pagamento	Custos com colaboradores (exceto encargos).
3	Encargos sociais	Ex: FGTS, 13º salário.
4	Tributos	Ex: INSS, IOF.
5	Despesas fixas	Ex: aluguel, internet.
6	Despesas variáveis	Custos que variam com faturamento.
7	Despesas bancárias	Juros, tarifas bancárias.
8	Marketing e comercial	Anúncios, serviços terceirizados.
9	Distribuição de lucros e participação	Não entra no DRE. Ex: repasse a sócios.

Categorias padrão

As categorias padrão já vêm cadastradas no sistema. Não podem ser editadas ou excluídas.

3. Centro de Custo

Os Centros de Custos servem para classificar receitas e despesas por áreas ou departamentos.

Disponível apenas nos planos Banca Max e Elite.

Exemplos por área:

• Administrativo
• Trabalhista
• Previdenciário
• Empresarial

Exemplos por departamento:

• Marketing
• Produção
• Atendimento

4. Setores/Unidades

Usado para separar filiais, unidades ou projetos internos e acompanhar relatórios individualizados.

Disponível apenas no plano Elite.

Exemplos por unidade ou projeto:

• São Paulo
• Recife
• Projeto Escritório Digital

Exemplos por departamento:

• Ambiental
• Empresarial
• Tributário

Integração Asaas

Com a integração da ADVBOX com o Asaas, você automatiza a emissão e o controle de cobranças por boleto ou cartão de crédito. Sempre que o cliente realizar o pagamento, o sistema baixa automaticamente o lançamento no seu financeiro.

Pré-requisitos

• Ter uma conta ativa no Asaas com documentos aprovados
• Estar com o celular cadastrado no Asaas em mãos, pois será necessário confirmar um código via SMS

Facilidades que a integração proporciona:

• Você pode gerar boletos e cobranças por cartão direto pela ADVBOX
• Assim que o cliente paga, o lançamento é baixado automaticamente no seu Menu Financeiro

Acessando o Menu Financeiro - Entenda as Métricas e Indicadores

Saldo

Mostra o total de valores recebidos e pagos em todas as contas cadastradas, com base na data de pagamento dos lançamentos. Inclui um comparativo com o saldo do mês anterior e a variação percentual, ajudando a identificar crescimento ou queda.

Receita mensal prevista

• Mostra a soma de todas as receitas com vencimento no mês atual, estejam pagas ou não
• Representa o que o escritório espera receber no mês
• VS realizado: valor das receitas que já foram pagas com data de pagamento registrada neste mês

Despesa mensal prevista

• Soma de todas as despesas com vencimento no mês atual, pagas ou pendentes
• Mostra o quanto o escritório precisa pagar no mês
• VS realizado: soma apenas das despesas já pagas com data de pagamento dentro do mês

Pagamentos atrasados

Exibe o valor total de despesas vencidas que ainda não foram pagas. Funciona como um alerta de pendências financeiras.

Gráfico de Receitas x Despesas

Mostra a previsão de receitas e despesas mês a mês. Baseado na data de vencimento, o gráfico exibe o mês atual e os próximos 4 meses.

• Colunas azuis: receitas previstas
• Colunas vermelhas: despesas previstas

Lista de Contas Bancárias e Cartões

• Todas as contas e cartões cadastrados, com seus saldos atualizados
• Contas com saldo negativo aparecem em vermelho
• O saldo total no topo considera apenas lançamentos pagos

Diferença entre os planos:

• Banca Max e Elite: podem cadastrar várias contas (corrente, investimento, caixa e cartões de crédito)
• Cartões de crédito: exigem definição de fechamento e vencimento da fatura. As despesas com o cartão são agrupadas e o pagamento é lançado como despesa, saindo da conta padrão (mas pode ser alterado)
• Banca Jurídica: permite o uso de uma única conta (conta principal). Se houver integração com o Asaas, uma segunda conta é adicionada automaticamente. Não é possível adicionar outras contas, cartões ou formas de saldo além dessas duas

Tipos de Lançamentos

O sistema permite três tipos principais:

• Receita (valores a receber)
• Despesa (valores a pagar)
• Transferência (movimentações entre contas internas)

Todos os relatórios financeiros da plataforma dependem desses lançamentos.

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Com essas informações, você pode aproveitar ao máximo as funcionalidades do Menu Financeiro da ADVBOX para uma gestão eficiente e organizada.