Como gerenciar o financeiro do escritório

O menu Financeiro possui diversos recursos para que você tenha uma gestão financeira completa dentro da ADVBOX, totalmente integrada aos processos do escritório e ao Business Intelligence.

É muito importante que você faça as configurações do financeiro de acordo com a realidade do seu escritório. Leia neste artigo sobre as configurações do financeiro.

Logo quando você abrir o menu financeiro, o sistema irá apresentar em uma tela um panorama geral do escritório, para facilitar sua compreensão, enumeramos os principais pontos.


Saldo previsto do mês, A receber esta semana e A pagar esta semana. #

Saldo previsto do mês #

O sistema calcula automaticamente o saldo previsto do mês, baseado na data de lançamento de todas as receitas e despesas que você registrou com data de vencimento no mês atual.


Contas a receber esta semana #

Clicando nesse contador, você terá um filtro de todas as receitas pendentes com data de vencimento na semana atual.

💡 Dica: Se necessário, você pode acessar os Relatórios do menu financeiro e alterar as datas de inicio e término do filtro.


Contas a pagar esta semana #

Clicando nesse contador, você terá um filtro de todas as despesas pendentes com data de vencimento na semana atual.

💡 Dica: Se necessário, você pode acessar os Relatórios do menu financeiro e alterar as datas de inicio e término do filtro.


Gráfico Receitas x Despesas #

O gráfico de Receitas x Despesas é calculado com base no vencimento dos lançamentos. Você consegue ter uma previsão de receitas e despesas do mês atual e um breve comparativo com os próximos meses.


Resumo das contas #

Nesta parte do menu financeiro, existem 3 atalhos, para você lançar uma receita, despesa ou realizar uma transferência entre contas.

Você também pode visualizar o saldo atual de cada conta bancária.


Lista de lançamentos #

Na lista de lançamentos você poderá visualizar todos os lançamentos com base no respectivo filtro ativo no momento.

É possível você visualizar os lançamentos por data de pagamento, data de vencimento, data de competência e o fluxo de caixa.

A visualização do filtro de fluxo de caixa apresenta apenas os lançamentos de receitas e despesas pagos e recebidos.

Importante: Verifique atentamente os filtros que você está utilizando, pois os lançamentos serão apresentados conforme os filtros.


Filtros #

Todas as contas: faça um filtro específico por conta bancária na hora de visualizar os lançamentos financeiros do escritório.

Data de pagamento: você irá visualizar todos os lançamento com data vencimento entre as datas no filtro – conforme imagem de exemplo seria o mês de Junho de 2021, os lançamentos em vermelho, são vencimentos atrasados, com pagamento pendente – e os lançamentos com data de pagamento entre as datas no filtro.

Data de vencimento: você irá visualizar todos os lançamento com data vencimento entre as datas no filtro.

Fluxo de caixa: você irá visualizar todos os lançamentos com data de pagamento entre as datas no filtro. Se você precisar ver o extrato completo de alguma conta bancária ou suas respectivas movimentações, basta acrescentar um filtro por conta. Neste filtro você poderá visualizar todos créditos e débitos e também o saldo por dia e geral da conta.

💡 Dica: Para uma análise mais específica, você pode usar os filtros de Situação, que estão localizados nos Relatórios do menu.

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